Расходный кассовый ордер
Расходный кассовый ордер (форма № КО-2) используется для выдачи наличных денег из кассы организации как в условиях обычных методов обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники.
Функцию Расходный кассовый ордер можно вызвать через головное меню Журналы - Кассовые документы - Расходный кассовый ордер.
Новый Расходный кассовый ордер автоматически будет иметь новый в году номер и текущую дату
Заполнение документа:
В расходном кассовом ордере и квитанции к нему указывается:
- Номер - порядковый номер документа в этом году. С нового года нумерация начинается заново.
- Дата - дата составления документа.
- Дебет, код структурного подразделения указывается код структурного подразделения, на которое расходуются денежные средства.
- Дебет, корреспондирующий счет указывает на содержание операции
- Плательщик - это всегда текущая собственная организация.
- Получатель - это либо физическое лицо, либо организация. Соответственно, если нажать кнопочку "..." в поле "Получатель" откроется список контрагентов (физических лиц и организаций).
- Основание - содержание хозяйственной операции.
- За период - Вы можете указать за какой период совершена данная хозяйственная операция. В расходном кассовом ордере выйдет в строке Основание сразу за содержанием хозяйственной операции.
- Приложение - перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления;
- Сумма - сумма приходной операции
- Комментарий - произвольный текст
Записать
После того, как Приходный кассовый ордер заполнен, необходимо нажать "Записать" - Документ будет записан в Журнал кассовых документов